一、交易结构 :

交易1：客户买入到期日为 11-May-2026; 名义本金为 100.00万 USD; 执行价格为 6.8770的远期,客户收取期权费为: 0

二、到期现金流分析 :

当日即期价格大于 6.8770 : 客户收取100.00万 USD,支付 687.70万 CNY

当日即期价格大于 6.8770 : 客户收取100.00万 USD,支付 687.70万 CNY

三、收益情景分析（包括期初期权费) :

当日即期价格为: 6.7395 ,客户收益为-137,540.0000 CNY

当日即期价格为: 6.8770 ,客户收益为0

当日即期价格为: 7.0145 ,客户收益为137,540.0000 CNY

四、适用客户 :

客户类型1：进口商需要远期购汇

客户类型2：需对冲汇率上涨的风险

客户类型3：预期汇率上涨

五、交易结构市场逻辑：

预期未来汇率上涨，获得汇率上涨的收益

相比期权产品，交易现金流固定，简单直接，但灵活性不高